用友财务软件资产负债表不平如何处理

经常碰到使用用友财务软件的客户出现财务报表不平的情况,那么用友财务软件资产负债表不平的处理方法主要有那些呢?北京乐为联创科技有限公司总结为以下几点。
一、本月是否结转了期间损益。

1.因为在资产负债表上,是没有项目直接体现损益类科目的数据的。损益类科目的数据是通过结转损益结转到本年利润中,从而通过资产负债表上的 未分配利润 体现出来的。

2.如果不结转期间损益的话,损益类科目的数据转不过来,资产负债表肯定不平。
二、用友财务软件本月是否把制造费用结转到了生产成本科目。在资产负债表中也没有项目的公式中包含 制造费用 科目的数据。制造费用的数据是通过结转到生产成本科目,在 存货 项目中体现出来的。
三、用友财务软件是否有新增加的一级科目,而没有进行相关公式的修改。报表模版都是按照预置的科目进行公式定义的。如果有新增加的一级科目,系统是不会自动增加到中的,要修改相关的公式。比如又新增了存货类科目,就要对资产负债表上 存货 项目的公式进行定义。
四、用友财务软件检查资产负债表模版数据之间的逻辑关系是否正确。比如商品流通企业资产负债表上的所有者权益合计的期末数的逻辑公式不正确。如果以上的方法(ABCD)都试过,仍是不平的话,首先在总账中,进行试算,看是否试算平衡。如果这里都试算不平衡,说明账有问题。报表当然也是不平的。 如果试算衡,可以把余额表和资产负债表进行核对。对于和对不一致的项目,检查公式设置是否正确。必要时,可以把报表中的公式删除,重新录入公式,比如 未分配利润 。
其实最好的方法就是和余额表进行核对,可以分为 资产,负债,所有者权益三大块,资产负债表的资产期末余额会等于余额表的资产借方减去贷方加上成本的借方减去贷方,而负债和所有者权益直接和余额表的数据进行核对,一般很快就能定位到问题了,多数是通过修改资产负债表的公式来解决问题。

 

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